Técnicas de Valoración para Analistas Financieros
Desarrolla capacidades sólidas en análisis de valoración empresarial. Este programa combina metodologías DCF, análisis de múltiplos y técnicas de modelización que utilizan equipos financieros en empresas reales.
Contenido del Programa
Seis módulos diseñados para construir conocimientos desde fundamentos hasta aplicaciones avanzadas
Fundamentos de Valoración
Conceptos esenciales de valor empresarial. Diferencias entre valor contable y valor de mercado. Factores que influyen en la valoración.
- Teoría del valor empresarial
- Estados financieros para valoración
- Análisis de flujos de caja
- Tasas de descuento
Metodología DCF
Construcción de modelos de descuento de flujos. Proyecciones financieras. Cálculo del valor terminal y análisis de sensibilidad.
- Construcción de flujos libres
- WACC y coste de capital
- Valor terminal: métodos
- Escenarios y sensibilidades
Valoración por Múltiplos
Análisis comparativo usando ratios de mercado. Selección de empresas comparables. Ajustes y limitaciones de este método.
- P/E, EV/EBITDA y otros múltiplos
- Selección de comparables
- Ajustes por tamaño y sector
- Interpretación de resultados
Análisis Sectorial
Particularidades de valoración en diferentes industrias. Factores específicos de cada sector. Benchmarks relevantes.
- Tecnología y startups
- Sector financiero
- Real estate e infraestructuras
- Retail y consumo
Modelización Avanzada
Excel aplicado a modelos financieros complejos. Macros y automatizaciones. Presentación de resultados de forma profesional.
- Estructura de modelos
- Fórmulas y funciones clave
- Auditoría de modelos
- Dashboards de valoración
Caso Práctico Final
Aplicación integral de técnicas aprendidas en un proyecto real. Presentación de valoración completa y defensa del análisis.
- Análisis de empresa real
- Modelo de valoración completo
- Informe ejecutivo
- Presentación y feedback
Aprende de profesionales con experiencia directa
Nuestros instructores trabajan o han trabajado en departamentos de valoración, M&A y análisis financiero. Comparten no solo teoría sino situaciones reales que enfrentaron en sus carreras. Cada uno aporta una perspectiva diferente del mundo de las finanzas corporativas.
Carles Ventura
Especialista en DCFTrabajó 8 años en departamentos de M&A. Ha participado en valoraciones para transacciones superiores a 200M€. Ahora asesora a empresas medianas en procesos de venta.
Elisabet Torrens
Analista SeniorEspecializada en valoración de empresas tecnológicas y startups. Ha trabajado tanto en fondos de capital riesgo como en equipos de inversión de corporates.
Jordi Agramunt
Director de ValoraciónLidera un equipo de análisis en una firma de advisory. Su experiencia abarca sectores industriales, retail y servicios financieros.
Marc Soldevila
Modelización FinancieraExperto en construcción de modelos Excel complejos. Ha formado equipos internos en bancos de inversión sobre mejores prácticas en modelización.
Casos basados en datos reales
Trabajarás con información financiera de empresas cotizadas y casos anónimos de transacciones reales. Verás cómo se construyen valoraciones desde cero usando estados financieros auténticos.
Sesiones prácticas semanales
Cada semana incluye ejercicios prácticos donde aplicarás lo aprendido. Construirás modelos, harás análisis comparativos y presentarás resultados. El feedback es directo y específico.
Revisión de errores comunes
Los instructores dedican tiempo a analizar errores típicos que ven en valoraciones mal ejecutadas. Aprenderás a detectar señales de alerta en modelos ajenos y a auditar tu propio trabajo.
Proyecto integrador
Las últimas tres semanas te centras en un proyecto donde aplicas todas las técnicas. Eliges una empresa, construyes el modelo completo y presentas tus conclusiones al grupo.
Próximas Convocatorias
Las plazas son limitadas para mantener la calidad del seguimiento personalizado
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